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长盛同庆A(150006)

2012-05-11     1.16800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2012-05-112011-12-312011-06-302010-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入29,932.76-208,921.72-31,077.0012,819.55
    债券的买卖价差收入0.00532.30532.30618.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益526.146,299.834,772.247,826.71
    债券投资收益0.001.021.0286.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3,398.878,258.072,475.71653.02
  其他收入
    银行存款利息收入261.381,950.111,342.031,547.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计117,779.83-342,064.89-44,276.48-33,809.53
费用
    基金管理费6,773.3421,830.5211,503.4022,636.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,128.893,638.421,917.233,772.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.166.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.7716.007.9317.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.433.831.652.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.7427.0013.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.3554.6326.8454.44
  费用合计11,334.9934,963.9318,510.4631,396.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00