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瑞和小康(150008)

2019-12-06     1.00800.8000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入386.11-356.53209.982,013.78
    债券的买卖价差收入4.860.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益178.51427.49205.51410.47
    债券投资收益0.030.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.4312.906.8212.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.638.531.819.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,043.11-4,486.23-2,186.075,333.06
费用
    基金管理费81.95206.83112.82202.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.0345.5024.8244.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.008.000.008.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.060.000.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8538.0618.8838.06
  费用合计130.39312.81164.83337.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00