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国泰进取(150011)

2013-02-18     0.4980-0.2004%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2013-02-182012-12-312012-06-302011-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,550.69-15,644.41-6,228.74-9,894.14
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-329.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00989.17744.71805.69
    债券投资收益0.000.000.0068.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.412.482.487.60
  其他收入
    银行存款利息收入13.05123.0674.8349.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,738.63-5,314.5324.11-21,946.68
费用
    基金管理费135.561,034.99542.351,315.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.59172.5090.39219.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.816.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.838.003.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.160.110.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.0330.0014.9230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.451.800.941.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.1846.0022.9345.99
  费用合计244.061,957.75961.672,047.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00