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申万菱信深证成指分级收益(150022)

2018-09-21     0.83922.1049%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,647.92-2,549.58-5,181.71-14,741.52
    债券的买卖价差收入13.157.650.0012.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,407.913,237.132,027.773,177.53
    债券投资收益0.010.040.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入73.42169.70101.78228.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它476.69318.09188.47487.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30,608.6831,387.0817,703.74-30,727.61
费用
    基金管理费1,156.743,279.541,900.403,647.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费254.48721.50418.09802.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.080.050.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.4210.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.70
    其他支出0.000.000.000.00
    小计41.4293.4751.85101.74
  费用合计1,766.574,722.942,766.075,798.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00