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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2017-10-20     0.22972.3619%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,181.71-14,741.52-11,300.60181,674.61
    债券的买卖价差收入0.0012.894.270.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,027.773,177.531,870.121,853.58
    债券投资收益0.000.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入101.78228.68117.44190.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它188.47487.09204.471,029.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,703.74-30,727.61-22,173.8799,059.49
费用
    基金管理费1,900.403,647.511,623.212,842.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费418.09802.45357.11625.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9714.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.080.040.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9610.004.9710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.700.450.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计51.85101.7445.8987.40
  费用合计2,766.075,798.312,521.786,135.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00