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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2020-05-26     0.09771.8770%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,743.61-3,536.30-13,143.05-4,647.92
    债券的买卖价差收入0.000.0013.1513.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,519.992,144.722,409.941,407.91
    债券投资收益0.000.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入140.8468.33137.7873.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.2519.78488.82476.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计90,824.2155,684.06-76,555.90-30,608.68
费用
    基金管理费2,653.221,267.742,195.301,156.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费583.71278.90482.97254.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.204.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.070.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.2419.009.42
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计80.1240.4680.7841.42
  费用合计3,462.081,664.813,173.911,766.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00