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申万菱信深证成指分级进取(150023)

2017-08-18     0.1730-2.5901%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,741.52-11,300.60181,674.61188,438.88
    债券的买卖价差收入12.894.270.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,177.531,870.121,853.581,226.70
    债券投资收益0.010.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入228.68117.44190.8489.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它487.09204.471,029.82610.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30,727.61-22,173.8799,059.4998,220.44
费用
    基金管理费3,647.511,623.212,842.431,613.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费802.45357.11625.33355.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9714.006.94
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.040.100.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.004.9710.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.700.450.450.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计101.7445.8987.4047.20
  费用合计5,798.312,521.786,135.033,841.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00