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信诚中证500指数B(150029)

2019-11-15     1.0520-1.4058%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,191.35-6,971.31-2,544.331,055.54
    债券的买卖价差收入3.103.271.731.27
    配股权证收入-46.40-137.48-44.2173.73
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益152.36275.06182.92216.77
    债券投资收益0.010.000.002.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.5314.668.9216.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.4128.1917.2415.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,826.39-7,068.59-3,814.801,747.09
费用
    基金管理费80.60238.87149.44286.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.7352.5532.8862.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.9415.007.4415.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.460.310.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.1930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.250.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.1973.8436.5073.50
  费用合计182.05664.75420.89560.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00