0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-09-17 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 182.80 | 70.09 | -282.64 | -507.21 |
| 债券的买卖价差收入 | -488.18 | -443.96 | 501.53 | 171.02 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 21.37 | 14.83 | 56.80 | 12.04 |
| 债券投资收益 | 481.87 | 387.13 | 2,382.07 | 1,461.70 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 5.32 | 3.63 | 47.00 | 44.68 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 53.33 | 50.30 | 30.87 | 21.62 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 4.62 | 4.04 | 18.92 | 14.32 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 608.71 | 480.23 | 1,860.48 | 907.18 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 112.77 | 91.50 | 362.05 | 212.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 32.22 | 26.14 | 103.44 | 60.79 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 20.92 | 15.07 | 208.79 | 142.37 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 4.27 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.27 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.54 | 0.32 | 2.32 | 1.51 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 13.55 | 10.36 | 22.00 | 9.93 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 1.11 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| 小计 | 26.45 | 18.51 | 40.06 | 19.29 |
| 费用合计 | 257.58 | 199.88 | 1,109.01 | 723.75 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |