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南方新兴消费进取(150050)

2020-02-21     1.70200.5910%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,041.18-11,162.342,466.626,367.44
    债券的买卖价差收入58.2716.5016.500.58
    配股权证收入107.27-1,917.25-448.1919.90
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益781.891,335.47757.96769.13
    债券投资收益0.150.040.040.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.477.180.002.28
  其他收入
    银行存款利息收入41.87100.7655.5165.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.9173.3358.65103.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,524.04-28,799.00-11,022.0118,652.65
费用
    基金管理费529.341,206.13664.98889.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费88.22201.02110.83148.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.177.503.725.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.080.040.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0847.3023.4745.19
  费用合计985.962,388.571,420.421,781.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00