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泰达进取(150054)

2019-11-04     0.86970.6714%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-11-052019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,231.87768.83-4,478.92-1,419.45
    债券的买卖价差收入1.531.530.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益190.19131.35320.92226.60
    债券投资收益11.160.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.724.3111.387.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.8110.0419.5213.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,713.773,566.84-6,726.71-3,849.98
费用
    基金管理费173.3487.61243.80152.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.6717.5248.7630.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费5.502.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.593.276.603.27
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.850.360.860.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.125.8215.007.44
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出5.000.000.000.00
    小计32.3215.0735.1318.21
  费用合计459.59245.59592.26368.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00