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诺安中证创业成长指数进取(150075)

2019-05-28     0.39200.5128%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-05-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-80.53-443.49-236.82-182.27
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.7612.839.3213.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.791.270.641.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.820.480.310.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计90.08-839.38-411.1269.10
费用
    基金管理费5.7616.589.6123.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.153.321.924.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.506.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.443.500.813.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.150.090.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.3534.6518.8339.77
  费用合计25.0458.8632.9973.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00