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信达澳银稳定增利分级债券B(150082)

2015-05-06     1.1120-0.2691%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2015-05-062014-12-312014-06-302013-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入255.60186.59-2.13-180.98
    债券的买卖价差收入-483.88119.94-1,146.49554.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.004.684.680.07
    债券投资收益245.94658.24377.921,085.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.994.063.001.53
  其他收入
    银行存款利息收入2.817.333.3810.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12.872,540.74774.74-56.62
费用
    基金管理费28.5178.7039.56118.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.1522.4911.3033.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出25.51101.5352.41381.54
  其他费用
    上市年费2.076.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.076.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.291.160.430.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.9030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.290.941.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.1945.4522.2044.72
  费用合计95.29299.56148.26649.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00