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广发深证100指数分级A(150083)

2020-01-23     1.00310.0100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入115.60-58.55-6.43598.35
    债券的买卖价差收入0.000.260.260.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.43110.2856.49135.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.304.272.334.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.612.011.544.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,897.27-2,871.51-1,139.402,321.90
费用
    基金管理费22.5183.7846.5886.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.9518.4310.2519.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.180.140.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.5118.008.9318.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.9046.6824.0248.22
  费用合计58.69154.5784.10164.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00