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申万菱信中小板指数分级B(150086)

2017-05-08     0.8960-2.6510%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-05-082016-12-312016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,297.11-6,911.82-5,057.9517,041.13
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.16385.32312.40736.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.5230.2217.63198.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.5666.6950.381,283.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计387.20-13,175.42-10,489.7521,756.36
费用
    基金管理费143.31532.11274.771,959.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.53117.0760.45431.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.506.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.106.003.986.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.590.392.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.0120.009.9520.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.250.920.47
    其他支出0.010.040.000.02
    小计15.5645.5223.7174.80
  费用合计225.18843.84469.705,007.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00