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金鹰中证500指数分级A(150088)

2016-08-24     1.03240.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2016-08-242016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-857.97-853.24-562.571,772.67
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.8713.4438.3828.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.010.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.902.526.383.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.1712.5158.5935.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-550.45-658.23-1,005.31966.29
费用
    基金管理费15.7612.7248.2027.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.472.8010.606.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费4.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.621.242.501.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.090.210.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.650.500.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.240.000.00
    小计20.3015.0028.7114.22
  费用合计61.0151.15150.5294.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00