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万家中证创业成长指数分级A(150090)

2018-08-13     1.03080.0388%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-08-142018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-284.18-205.31-52.9425.03
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.9511.3512.958.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.471.131.010.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.937.751.390.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-651.02-522.3579.52135.81
费用
    基金管理费13.119.7922.7912.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.882.155.012.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.601.586.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.252.883.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.040.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.023.3818.008.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.210.040.000.00
    小计22.5617.9147.0424.90
  费用合计45.5134.7682.0044.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00