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诺德深证300指数分级A(150092)

2020-04-03     1.01100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-31.04-2.2013.565.17
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-0.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.426.843.8915.50
    债券投资收益0.000.000.000.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.040.120.000.06
  其他收入
    银行存款利息收入0.140.410.190.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.520.090.080.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计117.93-212.23-96.95143.82
费用
    基金管理费2.476.383.8112.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.491.280.762.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.140.070.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.005.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.0232.1416.0237.70
  费用合计19.9740.5721.1754.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00