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招商中证商品B(150097)

2017-06-28     1.01500.2964%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,443.71340.4494,150.8589,018.61
    债券的买卖价差收入0.000.003.941.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益152.4286.30485.44378.34
    债券投资收益0.000.0080.2678.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.003.353.35
  其他收入
    银行存款利息收入12.185.6239.1327.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.828.41378.23327.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-173.87-3,129.4173,282.2985,755.47
费用
    基金管理费268.81129.631,083.65877.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.1428.52238.40192.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.540.262.282.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费30.0014.9230.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.00
    小计64.3432.0473.6340.73
  费用合计455.04218.702,068.711,680.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00