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易方达中小板指数分级进取(150107)

2019-09-18     0.71221.2223%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-142.88-2,804.11-1,076.11-3,093.78
    债券的买卖价差收入1.5410.217.223.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益584.68268.54178.31208.86
    债券投资收益0.020.010.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.5016.077.8414.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.6724.9017.0633.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,444.77-13,332.87-4,555.304,583.59
费用
    基金管理费364.49321.52166.35299.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费80.1970.7336.6065.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.984.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.210.140.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.06
    小计21.6061.2130.9761.01
  费用合计554.78496.50250.69491.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00