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长盛同辉深100等权重A(150108)

2017-09-12     1.07000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1.199.86-5.995,013.12
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.1343.8025.13113.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.722.141.3115.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.134.573.6143.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计199.48-712.84-723.573,208.83
费用
    基金管理费12.6433.7318.13162.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.787.423.9935.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.230.100.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.469.004.4827.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.4520.2310.0438.56
  费用合计26.1066.3135.75342.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00