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工银深证100指数分级A(150112)

2018-04-16     1.00000.0357%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-04-162017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入152.76-551.33-471.24-480.59
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0554.6626.0050.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.852.401.212.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.244.523.801.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-278.50939.89497.63-538.99
费用
    基金管理费14.5038.4016.9332.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.907.683.396.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.164.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.130.000.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.020.020.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.8130.1514.9830.01
  费用合计42.1684.5841.7373.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00