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银河沪深300成长进取(150122)

2018-08-30     1.1810-0.1691%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-09-202018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-35.10176.71-47.43
    债券的买卖价差收入0.000.630.440.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0012.9439.6722.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.000.973.041.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.350.770.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.70-137.15548.42292.05
费用
    基金管理费0.007.5525.8212.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.001.515.162.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.494.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.020.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.004.4612.506.20
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0018.9042.4821.12
  费用合计5.5128.7083.4040.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00