行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)

2020-02-21     1.02871.7306%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,446.8223,071.4326,989.7721,814.47
    债券的买卖价差收入19.690.020.020.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益760.982,122.441,245.943,651.36
    债券投资收益0.070.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入42.53126.7065.21247.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它203.23552.59246.85689.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计34,259.28-48,995.0633,137.0859,970.52
费用
    基金管理费823.142,686.451,489.084,767.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费164.63537.29297.82953.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.005.1110.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.980.411.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.2930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计36.07102.5054.06145.45
  费用合计1,380.103,769.452,143.967,572.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00