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国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131) - 搜狐基金
国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
2020-12-31
0.93642.2159%
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 41,490.89 | 14,389.95 | 5,690.74 | -9,446.82 |
债券的买卖价差收入 | 110.85 | 90.77 | 42.41 | 19.69 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1,095.46 | 788.62 | 1,335.89 | 760.98 |
债券投资收益 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 92.71 | 41.41 | 74.43 | 42.53 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 662.90 | 266.41 | 289.82 | 203.23 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 82,384.51 | 54,907.43 | 56,769.67 | 34,259.28 |
费用 |
基金管理费 | 1,656.04 | 744.41 | 1,497.75 | 823.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 331.21 | 148.88 | 299.55 | 164.63 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 4.97 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.15 | 0.54 | 0.90 | 0.49 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 10.29 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 70.07 | 30.25 | 60.65 | 36.07 |
费用合计 | 2,372.76 | 1,067.48 | 2,368.98 | 1,380.10 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |