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国富中证100指数增强分级B(150136)

2020-03-27     1.05800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-03-262019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入568.911,719.98313.81558.80
    债券的买卖价差收入4.632.062.070.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.95152.7967.39138.52
    债券投资收益0.000.110.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.616.131.413.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.7112.871.305.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,054.953,519.591,645.42-1,033.08
费用
    基金管理费28.60104.4628.6263.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.2922.986.3013.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费1.416.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.486.303.126.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.740.190.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.828.003.9017.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6241.0420.1949.90
  费用合计58.43214.5360.06138.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00