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银华中证800等权指数增强分级B(150139) - 搜狐基金
银华中证800等权指数增强分级B(150139)
2019-06-30
0.7480-2.4590%
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 854.47 | -1,062.85 | -346.79 | -1.30 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.59 | 35.45 | 27.21 | 52.01 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.37 | 2.14 | 1.25 | 3.07 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.97 | 1.50 | 1.45 | 0.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,020.90 | -1,145.13 | -554.14 | 267.97 |
费用 |
基金管理费 | 9.31 | 37.23 | 21.29 | 50.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.86 | 7.45 | 4.26 | 10.13 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 2.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 4.50 | 2.23 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.34 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.00 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.05 | 1.80 | 0.90 | 1.82 |
其他支出 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.73 | 62.51 | 31.11 | 62.66 |
费用合计 | 34.36 | 134.79 | 71.22 | 157.91 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |