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银华中证800等权指数增强分级B(150139)

2019-06-30     0.7480-2.4590%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入854.47-1,062.85-346.79-1.30
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.5935.4527.2152.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.372.141.253.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.971.501.450.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,020.90-1,145.13-554.14267.97
费用
    基金管理费9.3137.2321.2950.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.867.454.2610.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.004.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.210.130.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.051.800.901.82
    其他支出5.750.000.000.00
    小计18.7362.5131.1162.66
  费用合计34.36134.7971.22157.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00