行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国金沪深300指数分级B(150141)

2017-08-30     0.97440.0411%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-08-312017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入552.45256.48-152.67-76.16
    债券的买卖价差收入1.930.330.180.14
    配股权证收入98.8661.499.82-29.08
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益339.60148.1859.7124.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.271.420.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.074.502.011.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.500.226.195.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,318.162,180.25-264.43-475.26
费用
    基金管理费87.7760.0223.7611.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.9415.015.942.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费4.000.006.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.663.475.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.060.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.725.7511.605.77
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出5.000.000.000.00
    小计33.3519.2942.6018.25
  费用合计162.64110.6774.3833.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00