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银华中证转债指数增强分级A(150143)

2019-11-15     1.04300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入323.72-343.66-186.76-2,163.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益18.6438.0420.0899.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.170.400.3519.74
  其他收入
    银行存款利息收入0.962.311.285.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.202.660.7723.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计698.66-245.48-267.09-514.68
费用
    基金管理费19.6941.2221.29114.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.6211.786.0832.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.2132.6822.2847.86
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.503.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.540.311.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.8830.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.3652.8428.0356.85
  费用合计52.07138.8377.89252.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00