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信诚中证800金融指数分级B(150158)

2020-02-17     1.04005.2632%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入954.00814.512,035.08-2,281.08
    债券的买卖价差收入91.3831.1231.1255.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益800.522,258.60688.403,184.36
    债券投资收益0.100.050.0565.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.7936.5019.9341.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.3134.7522.87132.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,487.92-13,628.76-12,762.7225,324.50
费用
    基金管理费417.03877.81473.321,556.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.75193.12104.13342.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.3612.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.310.200.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.3930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.250.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.7870.6534.9981.75
  费用合计566.251,325.75766.132,832.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00