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东吴中证可转换债券指数分级A(150164)

2020-08-11     1.03140.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-08-112020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入70.5633.41165.09112.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益7.476.1812.777.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.040.040.020.02
  其他收入
    银行存款利息收入0.470.451.280.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.792.590.830.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计68.95-64.14440.72275.84
费用
    基金管理费8.396.9213.957.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.401.983.992.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.060.061.011.00
  其他费用
    上市年费4.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.444.902.43
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.10
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.0312.9220.9010.50
  费用合计27.9321.9239.9621.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00