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申万菱信申银万国证券行业指数分级A(150171)

2019-11-14     1.03000.0194%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,550.04-121,409.82-26,549.77-77,126.36
    债券的买卖价差收入0.000.000.00581.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益318.687,556.251,797.239,627.97
    债券投资收益0.000.000.000.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入95.13244.42136.33386.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它158.25588.4910.870.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计112,848.08-115,045.24-101,641.15-55,077.86
费用
    基金管理费1,620.144,267.502,423.116,839.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费356.43938.85533.081,504.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.0914.307.0914.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.100.050.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.2920.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计50.67129.4770.35180.92
  费用合计2,439.226,006.593,295.879,494.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00