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银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)

2019-11-21     0.9105-2.7971%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,727.5012,646.7311,321.8958,975.72
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入1,445.65-3,144.96-1,455.129,377.35
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,505.199,381.414,546.3212,571.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入35.32163.15103.35230.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它87.42228.27152.88698.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计26,161.30-27,002.40-20,151.84109,000.61
费用
    基金管理费1,187.513,470.681,917.125,118.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费332.50971.79536.791,433.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.471.190.7511.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.3430.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.090.280.090.10
    小计64.84185.2999.83261.64
  费用合计1,936.885,607.883,169.057,954.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00