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鹏华证券保险分级B(150178)

2020-12-31     0.84408.3440%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,718.934,183.7913,524.198,512.79
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,742.28640.941,596.42421.29
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入38.3321.4053.9128.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它221.1661.76204.20145.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,676.71-5,318.2145,443.2139,382.86
费用
    基金管理费1,154.08496.431,235.86625.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费253.90109.21271.89137.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.504.979.504.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.620.611.390.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.007.42
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.000.000.000.00
    小计53.5324.7953.6128.63
  费用合计1,780.22746.711,954.811,055.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00