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鹏华地产分级B(150193)

2019-11-19     1.04403.1621%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,425.11-11,410.29-2,433.762,078.22
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益333.171,145.85581.66436.64
    债券投资收益0.000.000.000.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.1424.0115.1710.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它84.33160.61121.1655.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,036.67-15,879.78-12,959.893,484.04
费用
    基金管理费163.82452.15270.69212.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.0499.4759.5546.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.541.481.001.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.4261.9831.0861.50
  费用合计312.00866.99516.91433.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00