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国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)

2019-12-06     1.05090.0095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,649.68-3,155.62180.33315.21
    债券的买卖价差收入2.900.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,292.62581.22470.66338.36
    债券投资收益1.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入51.3745.9224.8973.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它184.51159.44123.30602.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,857.04-39,570.80-22,022.0616,914.20
费用
    基金管理费897.60852.51453.991,295.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费197.47187.5599.88285.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.604.3610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.980.730.380.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.2930.0014.8836.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计36.4165.4332.7079.36
  费用合计1,517.201,250.84684.672,162.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00