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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

2020-01-23     1.1115-7.4983%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入27.14-112,192.58-93,850.33-151,033.75
    债券的买卖价差收入9.74116.7470.341,084.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益931.695,629.961,053.2718,629.56
    债券投资收益213.92503.01336.44612.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00119.61
  其他收入
    银行存款利息收入82.39165.78119.52990.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它444.42802.05668.422,019.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计164,782.56-114,945.31-97,797.79-157,568.63
费用
    基金管理费3,215.144,317.912,517.8214,790.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费643.03863.58503.562,958.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.120.120.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.723.191.585.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.80
    小计79.90137.3575.65349.43
  费用合计4,388.096,373.943,878.0421,634.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00