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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

2020-12-31     1.55267.3572%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入75,529.293,039.87331.1127.14
    债券的买卖价差收入1,974.461,651.209.909.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,658.692,132.726,974.38931.69
    债券投资收益566.25324.99482.96213.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入120.3570.23146.2782.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,508.45197.01606.90444.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计141,689.96-12,077.02203,593.43164,782.56
费用
    基金管理费7,327.663,532.016,717.343,215.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,465.53706.401,343.47643.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.040.04
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.488.004.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.491.452.821.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计178.8486.42164.9779.90
  费用合计10,096.734,583.638,959.734,388.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00