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国泰深证TMT50指数分级B(150216)

2020-02-14     1.4567-0.2260%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,200.68-3,437.52-1,359.68-1,417.52
    债券的买卖价差收入-0.1417.5917.590.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益101.91119.0091.49122.45
    债券投资收益0.120.040.040.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.978.544.8210.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它54.0914.5110.2914.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,057.97-8,806.28-4,134.534,775.12
费用
    基金管理费113.14191.39109.86239.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.6338.2821.9747.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.380.260.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.2930.0014.8834.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.5662.3831.0866.51
  费用合计187.44309.65172.69385.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00