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富国中证全指证券公司指数分级B(150224)

2019-11-19     0.76301.8692%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,349.12-152,598.61-21,124.97-30,797.48
    债券的买卖价差收入30.020.480.00347.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.517,316.151,926.424,745.55
    债券投资收益6.213.530.000.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.0272.8352.5165.68
  其他收入
    银行存款利息收入55.71237.61134.72212.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它501.011,757.37204.94294.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计80,090.34-117,995.30-97,054.62-37,315.88
费用
    基金管理费933.303,720.422,096.043,558.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费205.33818.49461.13782.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.940.800.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.030.000.000.04
    小计34.37113.1461.47109.66
  费用合计1,514.575,621.873,080.664,879.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00