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鹏华银行分级B(150228)

2019-12-10     0.9070-0.6572%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,440.481,887.724,441.237,336.88
    债券的买卖价差收入0.000.000.00166.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,589.7011,731.953,061.6818,844.66
    债券投资收益0.000.000.000.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入97.84196.22105.31334.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它297.34572.71396.481,379.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计77,884.04-50,702.32-53,439.45110,050.04
费用
    基金管理费2,425.024,604.442,458.647,450.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费533.501,012.98540.901,639.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.7511.105.7011.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.012.641.443.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.040.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计65.70141.8274.17200.23
  费用合计3,496.646,858.993,831.7511,979.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00