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富国中证银行指数分级A(150241)

2019-05-09     1.01800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-05-092018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入658.841,499.661,331.18-2,689.67
    债券的买卖价差收入90.89-2.10-2.2521.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.211,815.62311.722,212.48
    债券投资收益0.240.090.020.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.157.205.9311.07
  其他收入
    银行存款利息收入11.1836.8220.8548.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.7142.3434.85105.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,885.56-6,257.11-7,006.6011,698.77
费用
    基金管理费212.80606.83303.21874.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.82133.5066.71192.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.506.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.838.003.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.150.110.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.2920.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.01
    其他支出0.000.000.000.03
    小计16.1054.1526.9756.81
  费用合计323.73863.78464.521,355.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00