行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证煤炭等权指数分级B(150252)

2020-12-31     1.1732-1.4780%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-414.09-1,537.95-4,126.10-3,229.58
    债券的买卖价差收入26.8727.280.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,341.871,006.461,208.49493.02
    债券投资收益11.308.0110.210.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.107.8720.2412.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它398.5372.05142.8993.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,672.95-5,636.359,388.9410,320.76
费用
    基金管理费493.10243.22483.73243.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费108.4853.51106.4253.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.400.751.730.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计48.2023.5847.5323.85
  费用合计878.74378.22797.65418.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00