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易方达生物科技指数分级B(150258)

2020-05-25     1.18592.8445%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-651.29-1,226.67-2,495.72-300.89
    债券的买卖价差收入1.220.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益112.4085.14114.33106.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.794.0810.205.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.917.6029.0214.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,010.295,300.11-5,442.111,114.07
费用
    基金管理费174.0286.65201.27105.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.2819.0644.2823.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.600.330.720.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8724.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.950.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计44.5523.0558.5232.14
  费用合计283.32146.15328.21173.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00