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中融一带一路分级A(150265)

2019-12-09     1.05400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-888.34-2,433.45-1,498.21-2,421.04
    债券的买卖价差收入0.00-0.13-0.130.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益179.25339.58166.70411.36
    债券投资收益0.000.310.310.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.379.795.4917.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.298.225.8443.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,733.21-5,434.43-4,712.23665.21
费用
    基金管理费89.73199.12110.52347.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.7443.8124.3176.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.630.411.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8710.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.02
    其他支出0.000.000.000.01
    小计18.6435.6317.8336.07
  费用合计139.68306.04173.13529.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00