行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融一带一路分级A(150265)

2020-12-25     1.04900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入236.69-868.68-888.34-2,433.45
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-0.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.07359.53179.25339.58
    债券投资收益0.000.000.000.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.978.614.379.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.886.104.298.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-541.643,550.952,733.21-5,434.43
费用
    基金管理费78.19174.6389.73199.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.2038.4219.7443.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.993.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.620.310.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.3037.6218.6435.63
  费用合计124.99273.01139.68306.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00