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博时中证银行指数分级B(150268)

2019-11-08     1.1798-1.9937%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入172.30-56.8183.20599.86
    债券的买卖价差收入9.280.030.031.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益194.16518.19137.21430.28
    债券投资收益2.480.990.990.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.330.330.27
  其他收入
    银行存款利息收入2.527.823.986.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.0125.9917.1121.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,011.17-2,311.93-2,541.452,923.52
费用
    基金管理费77.18168.5784.78144.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.9837.0918.6531.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.480.320.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.8060.4830.1660.58
  费用合计124.59287.56148.51259.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00