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招商中证白酒指数分级A(150269)

2020-01-17     1.00390.0100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入83,624.553,705.4334,725.7947,054.52
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,024.816,847.683,105.711,725.16
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入194.26338.21174.33154.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,916.503,918.352,142.481,775.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计359,010.30-180,607.6424,372.93102,011.21
费用
    基金管理费3,225.565,884.882,831.612,198.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费709.621,294.67622.95483.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.508.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.206.740.005.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.80
    小计82.09170.2482.6295.60
  费用合计5,979.139,831.055,033.574,297.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00