行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商国证生物医药指数分级B(150272)

2020-12-31     0.87922.1613%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-43,845.2910,203.791,741.33-637.90
    债券的买卖价差收入164.551.16-1.38-1.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,207.99382.04255.52141.56
    债券投资收益27.884.859.392.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入228.3225.7115.787.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6,009.51471.02105.9046.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-89,470.6677,932.0118,338.178,744.94
费用
    基金管理费7,313.89641.28421.19181.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,609.06141.0892.6640.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.191.500.790.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.901.800.90
    小计177.0627.9546.5923.20
  费用合计13,470.741,207.83641.35273.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00