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鹏华一带一路分级B(150274)

2020-12-31     1.76701.6101%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,558.61789.41-2,681.27-1,114.17
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益612.92280.611,000.21509.16
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.205.8118.579.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.019.7630.5118.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,469.42-1,546.197,947.736,115.74
费用
    基金管理费342.48177.88450.71232.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费75.3439.1399.1651.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.494.502.58
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.760.320.510.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.007.42
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.000.000.000.00
    小计44.2621.7643.0123.18
  费用合计527.81269.64699.27352.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00