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长盛中证金融地产分级A(150281)

2020-11-26     1.04900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-11-302020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,290.091,450.911,642.88499.69
    债券的买卖价差收入2.080.0012.5012.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益682.91206.80457.85165.78
    债券投资收益0.000.000.020.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.883.849.854.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.721.764.853.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,346.95-1,459.796,614.124,754.10
费用
    基金管理费193.36105.77195.1688.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.5423.2742.9419.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费5.502.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.492.985.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.120.240.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.985.9712.005.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计40.4522.0543.2421.44
  费用合计324.67165.38307.77135.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00