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申万菱信中证申万医药生物指数分级B(150284)

2020-01-23     0.9475-3.4542%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,011.64248.272,609.46-4,646.86
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益255.15466.11282.25625.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.5435.1619.6947.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.235.723.100.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,026.90-10,356.616,432.2312,330.40
费用
    基金管理费215.86572.20338.49898.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.49125.8874.47197.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.890.700.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.2920.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.010.010.08
    小计18.2947.3525.3254.84
  费用合计297.85831.15512.731,253.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00