行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安中证银行指数分级A(150299)

2020-12-31     1.00240.0100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,509.16-101.812,655.071,067.67
    债券的买卖价差收入8.090.00186.45159.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,028.20717.143,320.321,293.12
    债券投资收益0.010.000.250.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.4214.2439.6021.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它153.9136.1051.5629.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,981.99-10,248.0323,101.6417,190.98
费用
    基金管理费717.88371.31945.45503.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费157.9381.69208.00110.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.489.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.190.320.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.006.36
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计51.4623.6147.3924.04
  费用合计1,090.41541.631,286.39686.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00