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华安中证银行指数分级B(150300)

2019-11-19     0.7913-0.1514%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,067.671,953.142,007.994,173.94
    债券的买卖价差收入159.0033.0330.6523.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,293.123,383.50860.403,058.81
    债券投资收益0.190.270.120.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.1749.4027.2647.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.0782.3060.1283.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,190.98-12,239.87-14,631.3417,784.56
费用
    基金管理费503.581,047.40528.261,042.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费110.79230.43116.22229.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4610.002.489.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.390.270.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3626.0012.8926.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.0463.3429.1862.60
  费用合计686.241,537.15842.281,544.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00