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华安中证全指证券公司指数分级A(150301)

2019-12-11     1.05440.0190%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-475.13-1,676.71-257.16-1,165.81
    债券的买卖价差收入2.830.000.0011.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.28185.8143.92203.43
    债券投资收益0.010.060.020.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.655.202.626.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它76.6634.794.3912.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,230.93-3,218.44-2,511.17-1,340.96
费用
    基金管理费96.66108.8257.64150.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.2723.9412.6833.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.180.090.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.1017.008.4326.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计21.7548.1823.9757.31
  费用合计172.02195.02100.08265.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00